国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么