因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的(de)存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的(de)增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRn是正极还是负极，L是正极还是负极AM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的(de)销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的(de)诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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