国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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