私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东(dōng)的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退(tuì)出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受(shòu)到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关(guān)口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管持(chí)股数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业绩表(biǎo)现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季(jì)报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经(jīng)济(jì)客观环境，当期无法推(tuī)进项目进(jìn)程和(hé)合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大(dà)项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和(hé)业务开拓上(shàng)的进(jìn)展，预(yù)计从(cóng)二(èr)季度(dù)开(kāi)始将实现收入和(hé)毛利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度至(zhì)2022年(nián)四(sì)季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明(míng)显。一(yī)季报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业(yè)收入同比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每(měi)只股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源(yuán)概(gài)念股容百(bǎi)科(kē)技为(wèi)例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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