金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外(wài)投资者通过北(běi)向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金(jīn)融衍生品市场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公告，同意中国(guó)外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清(qīng)算所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告发布以来，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换通(tōng)”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心(xīn)签署报(bào)价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业(yè)务(wù)的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需(xū)同时申请成为场外结算公(gōng)司的(de)清算(suàn)会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与半夜被C醒是一种什么样的感受场外结算(suàn)公司(sī)针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港证监(jiān)会(huì)和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所和半夜被C醒是一种什么样的感受场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互(hù)换通”下(xià)的(de)各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作(zuò)，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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