国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

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　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi逆天邪神为什么不更新了 逆天邪神是什么时候开始写的)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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