私募(mù)大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一(yī)向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上市(shì)公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐(xié)波(bō)，对科大(dà)讯(xùn)飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包括定增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减持操(cāo)作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞股价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突(tū)破(pò)70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛(gé)卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署(shǔ)等工作(zuò)，随后又面(miàn)临春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合(hé)同签署需要调整的(de)过(guò)程，经过去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一(yī)季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯(xùn)飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度(dù)至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季(jì)报(bào)显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营(yíng)业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容(róng)百(bǎi)科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最(zuì)低位。

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　　伴随股价的下(xià)行和(hé)浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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