国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，A略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音I是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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