国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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