国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客士官生是什么意思，大学士官生是什么观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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