一季度，以电(diàn)影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经(jīng)成为(wèi)其资产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概互(hù)联网公司(sī)持续的估值修复，也显示出(chū)对中国(guó)消费和(hé)经(jīng)济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融(róng)危机时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成为(wèi)热门(mén)股之(zhī)前押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中(zhōng)概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开(kāi)始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复(fù)苏，今年一季(jì)度，巴里继续(xù)增持阿里巴(bā)巴和京东，其(qí)持有的京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第(dì)一(yī)。该对(duì)冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电商股的走势并(bìng)没有完全逆转，但近期电(diàn)商股价走势已经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势，尤其是京(jīng)东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极(jí)的表态(tài)，更(gèng)加激发了(le)市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信(xìn)心(xīn)也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持(chí)仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度(dù)新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们(men)对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻(wén)名的(de)投资(zī)者上个季度增持(chí)了第(dì)一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银高中学费一年大概多少钱，高中学费一个学期多少钱(yín)行(xíng)和亨廷顿银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了其他金(jīn)融股，特别(bié)是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走(zǒu)出(chū)漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末(mò)购入15万股(gǔ)第一(yī)共(gòng)和(hé)银行股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程序(xù)，这家银行(xíng)在被摩根大通(tōng)收购其大部分(fēn)资(zī)产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行(xíng)，随(suí)着(zhe)银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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