昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美(měi)国(guó)债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支配开支(zhī)方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能(néng)达成的不(bù)会(huì)是一份(fèn)长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另(lìng)一(yī)位消息人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让议(yì)员(yuán)们(men)在(zài)未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国(guó)联(lián)邦数(shù)据(jù)，2022年(nián)，美国的可自(zì)由支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半(bàn)用于(yú)国防，一(yī)些议员表示不应该削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当前的任(rèn)务是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前(qián)的(de)价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息阻碍了油价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的(de)最新数据显示，交易(yì)员们完全押注(zhù)美联储(chǔ)会在6月或7月的某(mǒu)次(cì)会议上再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性(xìng)已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的(de)掉期(qī)合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由(yóu)于(yú)美联(lián)储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收(shōu)涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成为(wèi)全(quán)球第九家市值突破1万(wàn)亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两(liǎng)个英特(tè)尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上(shàng)最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一(yī)日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后每股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在(zài)于——展望未来(lái)，英(yīng)伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将达到(dào)110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中获得的利益远超人们预(yù)期(qī)。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能(néng)计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关(guān)键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近半年(nián)或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑(hēi)色高级研(yán)究(jiū)员黄科(kē)在接(jiē)受期货日报(bào)记(jì)者(zhě)采(cǎi)访时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和(hé)产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党(dǎng)对于(yú)政(zhèng)府债务(wù)上限问题仍没有达(dá)成一(yī)致，随着截止日(rì)期临(lín)近(jìn)，市场各方的避(bì)险观(guān)望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排(pái)除接下来继(jì)续加息的可能(néng)性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗(zōng)商(shāng)品价(jià)格(gé)普遍形成(chéng)一(yī)定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等经(jīng)济数据略低于(yú)市场，市场担(dān)心经济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经(jīng)济(jì)状况关联性(xìng)较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层(céng)面也并无(wú)利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从(cóng)现货市场表现来看(kàn)，虽然(rán)目前铁(tiě)水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的(de)大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没(méi)有很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的(de)情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原料成本(běn)持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此前预期有较大差距，叠加今年(nián)年初以来市场对(duì)下(xià)游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而(ér)在(zài)市(shì)场供需阶(jiē)段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量平控政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口(kǒu)铁(tiě)矿石(shí)与(yǔ)炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问题来看(kàn)，方正中期(qī)期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可能会(huì)大幅下滑；三是(shì)国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较(jiào)有(yǒu)限，当前内需虽然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二(èr)季(jì)度以(yǐ)来(lái)国(guó)内(nèi)政策利多有限，导(已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人dǎo)致“买预期”交(jiāo)易(yì)未(wèi)能如期出现，但国(guó)内市(shì)场利空在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压(yā)减(jiǎn)。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的政策不及已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人预期后(hòu)，国内下一(yī)个相(xiāng)对(duì)重要的政(zhèng)策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部(bù)的确立需要(yào)黑色商品整体供(gōng)应回落，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善(shàn)市场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不(bù)过(guò)，从目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近(jìn)期国内(nèi)煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格(gé)有加速下跌迹象；此外国内粗钢产(chǎn)量平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意(yì)愿(yuàn)不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期内黑色系品种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格(gé)局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在(zài)期货价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢(gāng)现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情(qíng)初期的价格区(qū)间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目前距离2020年底部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存(cún)和钢材社会(huì)库存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份之后来自政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供应压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在(zài)下(xià)半年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以及国内外(wài)价差(chà)有利于钢材(cái)出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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