私募(mù)大佬葛(gé)卫(wèi)东的持(chí)股动(dòng)向，一(yī)向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披(pī)露收(shōu)官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单(dān)中，参与方式(shì)包(bāo)括定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体733是什么意思(tǐ)等行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票(piào)的(de)持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式，从(cóng)2020年四(sì)季度(dù)至2022年三(sān)季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快(kuài)速(sù)抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项(xiàng)目(mù)在一季(jì)度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极(jí)限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去(qù)年四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来(lái)的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能(néng)全国重点实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的(de)新(xīn)增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞(fēi)并(bìng)不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增(zēng)长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持(chí)有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两年(nián)低(dī)位733是什么意思77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业(yè)绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只(zhǐ)股票上都(dōu)能精准出击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部(bù)分股票(piào)上被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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