国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年1幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班0月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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