金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)下的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清(qīng)算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市(shì)场互联互(hù)通合作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可通过(guò)两地基础设施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于(yú)202340目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大年5月15日启动。为便(biàn)于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议，并(bìng)为上(shàng)海(hǎi)清算所利率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人(rén)民银行要求并完成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开(kāi)通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结(jié)算公(gōng)司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提(tí)供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对(duì)双方清算所(suǒ)之间(jiān)的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设(shè)定上限不(bù)超(chāo)过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作(zuò)原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于(yú)内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在(zài)债券及衍生品市(shì)场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行(xín40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大g)、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算(suàn)会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监管规(guī)定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作(zuò40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大)的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投(tóu)资。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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