国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到193关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗6.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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